Integration: Konto der Hausbank an projo anbinden
Chris Robin Wübbeler
Ich bekam schon häufiger den Wunsch geäußert, ob nicht das Geschäftskonto bei der eigenen Hausbank mit projo verknüpft werden kann. Das Saldo kann für die Liquiditätsplanung verwendet werden.
Darüber hinaus können die Umsätze automatisch den Rechnungsnummern zugeordnet werden, um Zahlungseingänge in projo (teil-)automatisiert zu erfassen.
U
Ulrike Seifert
Eine weitere Stimme geht an die Anbindung an DATEV!
Arne Semmler: unsere Daten werden im DATEV-Rechenzentrum geführt.
A
Alexander Blau
Um die Vorgänge wie Zahlungseingänge buchen, BWA und Lohnjournal zu importieren, wäre eine Anbindung an DATEV sehr sinnvoll. Das wäre eine Zeitersparnis. Zum Thema Rechenzentrum kann ich nicht viel sagen, da dies zu spezifisch ist und ich mich nicht auskenne.
Arne Semmler
Wir präferieren hier derzeit den Abgleich mit DATEV über den Dateiaustausch im DATEV-Format, da dieser nicht nur mit DATEV, sondern auch mit anderen Buchhaltungsprogrammen funktionieren würde. Zu prüfen wäre, ob und wie späterhin auch ein Abgleich mit dem DATEV-Rechenzentrum benötigt wird für diejenigen Kunden, die dieses verwenden. Wir gehen derzeit allerdings davon aus, dass die meisten Kunden/Steuerberater das DATEV-Rechenzentrum nicht standardmäßig "live" verwenden. Freue mich über Feedback, wie der Stand bei Euch hier ist (Anm.: Wenn ihr "Unternehmen online" verwendet, bedeutet dies nicht automatisch, dass Euer Finanzbuchhaltungsbüro Euren Datensatz insgesamt im DATEV-Rechenzentrum führt).
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Ruben Hauser
Arne Semmler Wir nutzen DUO (Datev Unternehmen Online) recht intensiv (auch für den Export der BWA für den Import in projo). Richtig automatisiert geht das von unserer Firmenkreditkarte Pleo an Datev - inkl. aller Belege und Buchungssätze. Wichtig für uns: Zahlungseingänge buchen, BWA und Lohnjournal
U
Udo Schaumburg
Als weitere Ergänzung und Verifizierung der Liquiditätsplanung auf jeden Fall interessant. Also gerne weiterverfolgen.
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Ruben Hauser
Ja bitte! Es braucht beide Schnittstellen: Automatisch Rechnungen als bezahlt markieren und Daten von/an DATEV. Anmerkung: DATEV hat ja auch alle Transaktionen von den Konten, eventuell könnte ja auch über die Schnittstelle diese Daten gezogen werden (da kenne ich mich zu wenig aus).
W
Winkler, Simon
Ich finde den Hinweis von Jan auch gut, Datev anzubinden - damit könnte man ggfs. auch Lohnjournal + BWA ohne Probleme direkt einbinden und sich den manuellen Aufwand sparen.
J
Jan Holländer
Wir fänden hier perspektivisch in Bezug die Rechnungen / Kosten eine Anbindung / Schnittstelle zur digitalen Buchhaltung / Datev sinnvoller.
Die Anbindung zu Bank sehen ggf. im Hinblick auf den Abgleich des Kontostandes als sinnvoll an.